Controle de risco: 27 regras fundamentais para o trader

Controle de risco ou gerenciamento de risco é certamente um dos conhecimentos mais importantes para um trader ter sucesso na bolsa de valores.

De tal forma que você pode ter a melhor estratégia (setup) do mundo, mas sem um controle de risco adequado você provavelmente irá quebrar.

Do mesmo modo é importante falar que o gerenciamento de risco anda junto com a psicologia de trading.

Afinal, sem controle emocional como você ir cumprir as regras de controle de risco que você estabeleceu?

O fato é que infelizmente a maioria dos traders direcionam seu foco apenas na estratégia (setup), quebram diversas contas e saem machucados do mercado financeiro, levando consigo diversas crenças negativas.

Então, para te ajudar a definir algumas regras para o gerenciamento de risco das suas operações, e garantir sua sobrevivência na bolsa de valores, vou listar algumas regras utilizadas por operadores famosos do mercado financeiro.

Regras de gerenciamento de risco que vão garantir a sua sobrevivência na bolsa de valores

1. Não arrisque mais do que 2% do seu capital em uma única operação.
2. Limite suas perdas mensais a no máximo 6% de seu capital.
3. Só inicie uma operação se souber onde ela termina.
4. Adapte as variações do seu capital as regras do 2% e 6%.
5. Não invista mais de ⅓ do seu capital em uma única operação.
6. Utilize realizações parciais para livrar o risco das operações.
7. Defina seu capital operacional antes de iniciar a operar.
8. Se atingir os 6% de perda, fique o restante do mês sem operar.
9. Não ponha todos os ovos na mesma cesta.
10. Evite operações com risco beneficio de apenas 1:1 e 1:2.
11. Não deixe uma operação vencedora se tornar perdedora.
12. Fuja de papéis com cotações muito baixas (micos).
13. Não tente adivinhar o fundo.
14. Não opere em dias de mercado turbulento.
15. Varie a quantidade de capital colocado em cada operação em função do risco assumido.
16. Não faça preço médio em operações perdedoras.
17. Nunca coloque todo seu capital em uma única operação.
18. Arrisque no máximo 1 a 2% por trade.
19. Sempre utilize stops.
20. A primeira regra é não perder dinheiro, segunda é não esquecer a primeira.
21. Não adicione posições a uma operação perdedora.
22. Não opere mais do que o necessário.
23. Na dúvida não faca o trade.
24. Tenha sempre um bom motivo (ou vários) para entrar em um trade.
25. Não opere alavancado.
26. Não devolva lucros pro mercado, na medida que o trade for evoluindo vá subindo o seu stop.
27. Conheça outros modelos de controle de risco (Martingalle, Kelly, Optimal F, modelos de posição fixa, etc…).

Vale ressaltar que podem ser feitas adaptações dessas regras de acordo com sua realidade atual, mas não deixe de seguir, em hipótese nenhuma, o que você estabeleceu para o seu manejo de risco.

O segredo de ganhar no mercado não é estar certo o tempo todo. A chave é perder a menor quantidade de dinheiro possível quando estiver errado – William O`Neil

Recomendo também a leitura do livro GERENCIAMENTO DE RISCO: O FOCO DOS TRADERS PROFISSIONAIS da Tayná Kehrle.

Controle de risco: sua única chance de sobrevivência na bolsa de valores

Enfim o controle de risco é quem vai te manter vivo dentro dos mercados.

Por isso tome cuidado, pois o mercado de ações sobe de escada e desce de elevador. Tenha em mente que nenhum ativo caiu tanto que não possa cair mais.

Portanto tenha cautela e não vá com muita sede ao pote.

Siga essas regras e certamente você sobreviverá na bolsa de valores.

Ainda sim caso você conheça alguma outra regra de controle de risco poste aqui nos comentários.

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Abraços e até a próxima!